ETF淨值怎麼算

ETF 的淨值 (NAV)，可以將其視為該檔 ETF 的每股反映的真實價值。在衡量 ETF 的淨值時，需要先將基金中的所有資產 (投資標的物 + 現金) 的價值相加，並減去負債。再將所得的總資產價值除以 ETF 發行股數，即可得到淨值 NAV。

ETF 的投資（追蹤）標的可以很廣泛，因此淨值中的資產價值，除了常見的股票市值外，也還包括了債券、衍伸性金融商品等。

每日淨值一般會在收盤後統計出來，以在美國上市並交易的 ETF 為例，一般在美東時間下午 4:00 後，就會統計並計算出該交易日 ETF 的當日最終淨值。我們有時也可以看到一些報價或交易商，會提供 iNAV (intraday NAV) 的數值，代表的意義是交易盤中估算出的 NAV 值，可以提供投資人更即時的參考。

ETF淨值怎麼查

想了解更多關於ETF淨值與市值差異的朋友，也可以參考我們這篇 ETF折溢價

為了避免「買高賣低」，知道 ETF 當前的價格水準是相當重要的，一般來說，投資人除了可以在 ETF 發行商的網站上查詢到相關的資訊之外，也可以透過「台灣證券交易所」的公開資訊查詢。

以下列出台灣海內外大家可以輕鬆找到的資訊來源，都可以查到關於 ETF 的折溢價資訊喔！

台灣ETF

1. 台灣證券交易所

想要知道台灣ETF的折溢價，可以從證券交易所，【各項專區 > ETF行情 > 集中市場ETF單位變動及淨值揭露】，就可以找到囉！

2. 發行商官網

各大券商也經常會自行統整並揭露其發行 ETF 的折溢價資訊。以元大為例，我們可以從即時估計淨值網頁上，找到元大自家 ETF 的即時折溢價資訊。

國泰投信也有提供相關的資訊，我們可以到國泰自行提供的即時預估淨值頁面，找到相關的資訊。

海外 ETF

海外 ETF 的資料也可以在 morningstar 的金融資訊頁面上找到。我們可以在 NAV 的欄位中，查詢到該檔 ETF 的淨值。